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迅兔财务软件初始化设置
本财务软件新建帐套后,首先需要对帐套进行初始化设置,设置过程一共有4步,如下图所示;
图中ABC三处设置有联系,请看本文中的详细说明。
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第1步
此步骤设置帐套所属公司的名称等信息,公司名称信息以后会在打印凭证报表时用到;帐套启用后,此处设置的信息还可以更改。

第2步
初始化帐套科目时,建议一般企业选择“小企业会计准则”,非企业按情况选择。
设置会计期间(上图中A处)时,如果不是新单位建账,建议从1月1日建账;因为这样需要录入的初始数比较少。
警示注意:此步骤中设置,一旦确定就无法更改,务必谨慎设置!

第3步
货币设置;如果平时业务不涉及外币,就不需要新增货币,默认完成即可。
编辑科目设置(上图中B处);需要把必要的明细科目设置好,比如银行存款、应收应付、预收预付科目的明细科目,原材料、产成品的数量核算;详细设置链接点击这里查看
初始数据设置(上图中C处);是录入账套科目初始数据这是初始化过程中最复杂的一步;一般需要根据科目余额表或总帐(用资产负债表也可以凑合)的数据录入;请参考下面的详细说明。

警示注意:初始余额数据的录入界面会因会计期间(上图中A处)的不同设置而不同;
示例1:账套开始期间为2016年5月(不是1月),则在进行初始化的时候,期初余额录入2016年5月的期初数(即2016年4月的期末数),借方发生累计、贷方发生累计、损益类发生累计则录入2016年1月至4月的累计发生额。
初始数据录入窗口格式1

示例2:账套开始期间为2017年1月(是1月),则在进行初始化的时候,期初余额录入2017年1月的期初数(也即2017年的年初余额);其它数据列无需录入,也看不到。
初始数据录入窗口格式2

上面两图中数值列的含义:
借方发生累计:指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。
贷方发生累计:指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。
期初余额:指在进行初始化当期的期初科目余额。
损益类发生累计:特制损益类科目的发生累计;对于损益类科目,此列数值与借方发生累计和贷方发生累计相等。
初始数据中的年初余额显示为灰色,是系统根据前面的数据自动计算的,无需手工录入。
从上面例子可以看到,如果创建账套期间选择为1月(从本文第一图中A处进入设置),需要录入的初始数据只有一列,操作简单;我们也建议这样做。

对于有下级明细科目的总帐科目(比如:银行存款、应收应付、原材料等;如上图中的1002科目),需要先在编辑科目功能中设置其明细科目(从图中B处进入设置);在录入科目初始数据时,仅需输入明细科目数据;总帐科目显示为灰色,不需要录入数据。
如果科目有数量、外币辅助核算,数据录入区域会显示为粉红色,双击输入即可(如上图中的1004科目)。
如果科目实际余额与科目定义的余额方向相反,就录入负数值。

录入完成后,即可点击“试算平衡”按钮来检查数据录入是否正确。
初始数据中的平衡关系:
年初余额数:借方科目余额 = 贷方科目余额(如果有)
期间发生数:借方累计额 = 贷方累计额(如果有)
期初余额数:借方科目余额 = 贷方科目余额
本年利润科目的余额 = 损益类科目发生额累计(如果有)
如果不满足上面的平衡关系,软件就会提示不平衡,需要返回录入窗口检查并调整。

很好初始数据试算平衡,就可以点击第4步按钮,启用账套了!