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迅兔财务软件现金流量表说明
迅兔财务软件采用直接分配并汇总凭证现金流量的方法来制作现金流量表,如下图分为2个步骤:
第①步、分配凭证现金流量 (现金流量表计算无数据的问题,一般都是因为没有做这一步造成的!)
第②步、计算现金流量表
此直接分配方法相比其它方法更直观、准确;如果您想采用其它方法做现金流量表,可以去百度搜索。
做现金流量表的两个步骤功能按钮
第①步、分配凭证的现金流量
在具体操作前,您需要了解现金流量表中的基本概念。
现金流量表是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。
现金流量表中的现金包括库存现金、银行存款、其他货币资金等科目。
现金流量表中的现金等价物是指企业持有的期限短、活动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资;现金等价物虽然不是现金,但其支付能力与现金的差别不大,可视为现金。例如可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。
更详细的现金流量表概念说明,请参考链接《百度百科》上的说明

由于现金流量表反映的是现金(或现金等价物)流入或流出企业的情况,因此有以下ab两种情况的凭证,不需要分配凭证现金流量:
 a、凭证分录没有涉及到现金(或现金等价物)科目 {没有现金的流入流出}
 b、凭证分录只涉及到现金(或现金等价物)科目 {现金在企业内部流动,没有流入流出}
参考下面的示例:
是否需要分配流量情况示例

学习了上面的预备知识,我们就可以在迅兔财务软件的功能窗口中实际操作分配凭证现金流量了。
打开此功能窗口的方法:点击功能导航窗口中的“账表 → 分配凭证现金流量”按钮(本页面第1图)
此窗口的功能处理流程如下图所示:
首先选择期间,然后选择要处理的凭证;分配当前凭证的现金流量后,保存;继续选择下一条凭证进行处理,直到全部凭证处理完成。
提示:用鼠标双击需要填入数值的地方(如下图所示的③处),可直接填入左边凭证中选择的数值。
集中分配凭证现金流量窗口

第②步、计算现金流量表
按上面的第①步说明,分配完凭证现金流量数据后,就可以计算并查看打印现金流量表了;操作如下:
点击导航窗口菜单“账表 → 现金流量表”,即可打开现金流量表计算窗口(本页面第1图)
报表窗口打开后,先选择窗口左上角的期间,然后点击“计算”按钮,就可以看到指定期间的报表数据。

如果要更改表中数据,请先点击窗口右上角的“公式”按钮,进入公式编辑状态;更改数据后,重新点击“计算”按钮,就可以按新数据计算并显示报表。
警示特别提示:
在调整报表公式前,建议先备份帐套,以便发生错误时恢复;如果尚未熟悉报表公式的含义,请勿随意更改公式!

以下是全部操作的示范录像,供参考:
现金流量表操作示范录像

现金流量表是财务3个基本报表中最复杂的一个,但只要多练习几次,应该不难掌握。
另外,现金流量表的项目是可以自定义的,您可以根据自己的需求自定义现金流量表。


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