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迅兔财务软件现金流量表说明
打开现金流量表的两种方法:
1、点击导航菜单中的“账表 → 现金流量表”
2、点击导航菜单中的“账表 → 自定义报表”,然后在弹出的窗口中双击“现金流量表”项目。

现金流量表窗口打开后,默认是公式编辑状态(可通过窗口右上角的按钮切换状态);请先选择窗口左上角的期间,然后点击“计算”按钮,就可以看到指定期间的数据。

如果要更改表中数据,请先点击窗口右上角的“公式”按钮,进入公式编辑状态;更改数据后,重新点击“计算”按钮,就可以按新数据计算并显示报表。
警示特别提示:
在调整报表公式前,建议先备份帐套,以便发生错误时恢复;如果尚未熟悉报表公式的含义,请勿随意更改公式!

本财务软件采用直接分配并汇总凭证现金流量的方法来制作现金流量表,分为2步:
步骤1、分配凭证现金流量(有2种分配方法)
步骤2、计算现金流量表

步骤1、分配凭证现金流量
使用本财务软件,有两种方法可以分配凭证现金流量;在掌握方法前,简要说明一下现金流量表中的基本概念。
现金流量表是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。
现金流量表中的现金包括库存现金、银行存款、其他货币资金等科目。
现金流量表中的现金等价物是指企业持有的期限短、活动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资;现金等价物虽然不是现金,但其支付能力与现金的差别不大,可视为现金。例如可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。
更详细的现金流量表概念说明,请参考链接《互动百科》上的说明

由于现金流量表反映的是现金(或现金等价物)流入或流出企业的情况,因此有两种情况的凭证,不需要分配凭证现金流量:
 a、凭证分录没有涉及到现金(或现金等价物)科目 {没有现金的流入流出}
 b、凭证分录只涉及到现金(或现金等价物)科目 {现金在企业内部流动,没有流入流出}
参考下面的示例:
是否需要分配流量情况示例

有了上面的预备知识,我们就可以学习在我们的财务软件中如何实际操作了;
使用我们的财务软件来分配凭证现金流量时,有两种方法;
 方法1可以在录入凭证时分配,比较方便;但是只能处理当前正在录入的凭证
 方法2可以用于月末集中处理,而且可以处理以前期间的凭证;缺点是比较繁琐
这两种方法的数据结果是一致的,为方便起见,建议第一种方法:

方法1,录入凭证时分配凭证现金流量
进入凭证录入窗口,录入完凭证分录后,在分录下面可以看到现金流量分配信息,如下图所示:
点击图中右下角的放大镜按钮,会弹出现金流量分配窗口,在其中填入数据并保存即可。
凭证录入窗口分配流量

方法2,集中分配凭证现金流量
打开此功能窗口的方法:点击功能导航窗口中的“账表”菜单,然后在右侧功能中点击“分配凭证现金流量”按钮
处理流程如下图所示:
首先选择期间,然后选择要处理的凭证;分配当前凭证的现金流量后,保存;继续选择下一条凭证进行处理,直到全部凭证处理完成
集中分配凭证现金流量窗口

步骤2:计算现金流量表
按上面的步骤1,分配完凭证现金流量数据后,就可以计算并查看打印现金流量表了;这个操作就很简单:
打开“报表”功能中的“现金流量表”窗口,先选择报表期间,然后点击“计算”按钮,就可以看到现金流量表了。

现金流量表是财务3个基本报表中最复杂的一个,但只要多练习几次,应该不难掌握;希望朋友们能在这方面更上层楼!